閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的進展公告
證券代碼：002644證券簡稱：佛慈制藥公告編號：2016-025
蘭州佛慈制藥股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金和
閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的進展公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
蘭州佛慈制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十六次會議和2015年年度股東大會審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》、《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司對不超過60,000萬元人民幣的閑置募集資金和不超過40,000萬元閑置自有資金適時進行現(xiàn)金管理,投資安全性高、流動性好、短期（不超過一年）的銀行和非銀行類金融機構(gòu)保本型理財產(chǎn)品,在上述額度內(nèi)資金可以滾動使用,期限為股東大會決議之日起一年內(nèi)有效。具體內(nèi)容詳見2016年3月17日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2016—013）、《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2016—014）。
根據(jù)上述股東大會決議,公司與交通銀行蘭州橋北支行簽訂了《理財協(xié)議書》,使用首發(fā)募投項目閑置募集資金21,000萬元、佛慈大健康產(chǎn)業(yè)項目閑置募集資金2,000萬元以及閑置自有資金9,000萬元分別購買了交通銀行“蘊通財富·日增利理財產(chǎn)品”,具體事項公告如下：
一、閑置募集資金購買理財產(chǎn)品基本情況
（一）首發(fā)募投項目閑置募集資金18,000萬元購買理財產(chǎn)品基本情況
1、產(chǎn)品名稱：交通銀行“蘊通財富·日增利91天”
2、產(chǎn)品金額：人民幣18,000萬元
3、產(chǎn)品類型：保本收益型
4、實際理財天數(shù)：91天
5、投資收益率（年利率）：3.92%
6、投資起始日：2016年04月12日
7、投資到期日：2016年07月12日
（二）佛慈大健康產(chǎn)業(yè)項目閑置募集資金2,000萬元購買理財產(chǎn)品基本情況
1、產(chǎn)品名稱：交通銀行“蘊通財富·日增利91天”
2、產(chǎn)品金額：人民幣2,000萬元
3、產(chǎn)品類型：保本收益型
4、實際理財天數(shù)：91天
5、投資收益率（年利率）：3.92%
6、投資起始日：2016年04月12日
7、投資到期日：2016年07月12日
（三）首發(fā)募投項目閑置募集資金3,000萬元購買理財產(chǎn)品基本情況
1、產(chǎn)品名稱：交通銀行“蘊通財富·日增利88天”
2、產(chǎn)品金額：人民幣3,000萬元
3、產(chǎn)品類型：保本收益型
4、實際理財天數(shù)：88天
5、投資收益率（年利率）：3.92%
6、投資起始日：2016年04月15日
7、投資到期日：2016年07月12日
（四）關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：公司與交通銀行蘭州橋北支行無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
二、閑置自有資金購買理財產(chǎn)品基本情況
（一）閑置自有資金5,000萬元購買理財產(chǎn)品基本情況
1、產(chǎn)品名稱：交通銀行“蘊通財富·日增利75天”
2、產(chǎn)品金額：人民幣5,000萬元
3、產(chǎn)品類型：保本收益型
4、實際理財天數(shù)：75天
5、投資收益率（年利率）：3.92%
6、投資起始日：2016年04月15日
7、投資到期日：2016年06月29日
（二）閑置自有資金4,000萬元購買理財產(chǎn)品基本情況
1、產(chǎn)品名稱：交通銀行“蘊通財富·日增利88天”
2、產(chǎn)品金額：人民幣4,000萬元
3、產(chǎn)品類型：保本收益型
4、實際理財天數(shù)：88天
5、投資收益率（年利率）：3.92%
6、投資起始日：2016年04月15日
7、投資到期日：2016年07月12日
（三）關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：公司與交通銀行蘭州橋北支行無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、主要風(fēng)險揭示
本理財計劃為保證收益型產(chǎn)品。銀行保障理財資金本金,并按產(chǎn)品說明書約定的投資收益率（年率）向投資者計付理財收益。銀行有權(quán)于提前終止日提前終止該產(chǎn)品,若銀行行使提前終止的權(quán)利,則實際投資期限小于預(yù)期投資期限,投資者實際獲得的理財收益將少于按預(yù)期投資期限計算可以獲得的收益,投資者應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識投資風(fēng)險,謹(jǐn)慎投資。本理財計劃有風(fēng)險,包括但不局限于以下風(fēng)險：
1、市場風(fēng)險：本理財產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi),可能會涉及利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險等多種市場風(fēng)險,導(dǎo)致理財產(chǎn)品實際理財收益的波動。如遇市場利率上升,本理財產(chǎn)品的投資收益率不隨市場利率上升而調(diào)整。
2、信用風(fēng)險：交通銀行股份有限公司發(fā)生信用風(fēng)險的極端情況,如宣告破產(chǎn)等,將對本理財產(chǎn)品的本金與收益支付產(chǎn)生影響。
3、流動性風(fēng)險：本理財產(chǎn)品的本金及收益將在產(chǎn)品到期或提前終止后一次性支付,且產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)不接受投資者提前支取,無法滿足客戶的流動性需求。
4、政策風(fēng)險：本理財產(chǎn)品是針對當(dāng)前的相關(guān)法規(guī)和政策設(shè)計的,如國家宏觀政策以及市場相關(guān)法規(guī)政策發(fā)生變化,可能影響本期理財產(chǎn)品的受理、投資、償還等的正常進行。
5、信息傳遞風(fēng)險：本理財產(chǎn)品不提供賬單。投資者需要通過登錄交通銀行營業(yè)網(wǎng)點查詢等方式,了解產(chǎn)品相關(guān)信息公告。投資者應(yīng)根據(jù)上述方式及時查詢本理財產(chǎn)品的相關(guān)信息。如果投資者未及時查詢,或由于通訊故障、系統(tǒng)故障以及其他不可抗力等因素的影響使得投資者無法及時了解理財產(chǎn)品信息,并由此影響投資者的投資決策,由此產(chǎn)生的責(zé)任和風(fēng)險由投資者自行承擔(dān)。
6、不可抗力及意外事件風(fēng)險：自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等不能預(yù)見、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系統(tǒng)故障、通訊故障、投資市場停止交易等意外事件的出現(xiàn),可能對理財產(chǎn)品的產(chǎn)品成立、投資運作、資金返還、信息披露、公告通知造成影響,可能導(dǎo)致理財產(chǎn)品收益降低乃至為零。對于由不可抗力及意外事件風(fēng)險導(dǎo)致的任何損失,客戶須自行承擔(dān),銀行對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
四、風(fēng)險控制措施
1、投資風(fēng)險
盡管公司購買的保本型理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種,但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大,公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入,但不排除該項投資受到市場波動的影響。
2、針對投資風(fēng)險,擬采取措施如下：
（1）公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則,以上額度內(nèi)資金只能購買不超過12個月的保本型理財產(chǎn)品,不得購買涉及深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》（2015年修訂）第七章其他重大事件管理第一節(jié)風(fēng)險投資所涉及的品種。且該等保本型理財產(chǎn)品不得用于質(zhì)押,產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。
（2）公司財務(wù)部將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況,如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素,將及時采取相應(yīng)措施,控制投資風(fēng)險。
（3）獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)有權(quán)對募集資金使用情況進行監(jiān)督與檢查,必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計；獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對自有資金使用情況進行監(jiān)督與檢查,必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
（4）如出現(xiàn)產(chǎn)品發(fā)行主體財務(wù)狀況惡化、所投資的產(chǎn)品面臨虧損等重大不利因素時,公司將及時披露,提示風(fēng)險,并披露為確保資金安全所采取的風(fēng)險控制措施。
五、對公司日常經(jīng)營的影響
1、公司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在確保公司募投項目建設(shè)資金使用的前提下進行的,不影響募投項目的正常建設(shè),不會影響公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的正常開展。
2、公司本次使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理是在確保公司日常經(jīng)營資金使用的前提下進行的,不會影響公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的正常開展。
3、通過進行適度的保本型短期理財,能夠獲得一定的理財收益,為公司股東謀取更多的投資回報。
六、公告日前十二個月內(nèi)公司購買理財產(chǎn)品的情況
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七、備查文件
交通銀行“蘊通財富·日增利”集合理財計劃協(xié)議書。
特此公告。
蘭州佛慈制藥股份有限公司董事會
二O一六年四月十四日
